中金厦门安居REIT上半年收入3814.07万元 资产总体出租率为99.64%

时间:2023-08-30 17:37:32来源:观点地产网


(资料图)

8月30日,中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布2023年中期报告。

据观点新媒体了解,该基金简称“中金厦门安居REIT”,交易代码为508058,基金管理人为中金基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司,基金合同存续期65年,上市日期为2022年8月31日。报告期末基金份额总额5.0亿份。

报告显示,该基金本期收入3814.07万元,净利润为1338.19万元,本期经营活动产生的现金流量净额2550.79万元。本期可供分配金额2889.31万元,单位可供分配金额0.0578元。

该基金通过专项计划100%持有的基础设施资产由两个保障性租赁住房项目组成,均位于福建省厦门市集美区,合计拥有房源套数4665套,建筑面积合计19.86万平方米。其中:园博公寓由7栋钢混结构建筑物组成,共计2614套房源,总建筑面积为11.29万平方米;珩琦公寓位由5栋钢混结构建筑物组成,共计2051套房源,总建筑面积为8.57万平方米。

报告期内,基础设施资产保持平稳运营,出租率及租金收缴率保持较高水平,租户结构稳定、分散化程度高,租金稳中有升。

截止期末,基础设施资产合计实现租金收入人民币3635.74万元,租金收缴率为100%。按建筑面积计算,本期末基础设施资产总体出租率为99.64%。在租租约的平均单价为32.52元/平方米/月,其中,园博公寓平均租金为33.34元/平方米/月,珩琦公寓平均租金为31.44元/平方米/月。

基础设施项目公司为厦门安居园博住房租赁有限公司司、厦门安居珩琦住房租赁有限公司,本报告期基础设施项目公司收入归集总金额4014.33万元,对外支出总金额1269.84万元。

截止期末,基金总资产13.20亿元,包括货币资金4701.56万元,投资性房地产12.52亿元;负债合计1512.25万元。

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